Mô hình nến Nhật là công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả hành động giá cũng như tâm lý của các nhà giao dịch trong một phiên nhất định. Để giúp mọi người hiểu rõ nến Nhật là gì, sau đây Tradervn sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về mô hình nến Nhật, bao gồm: ý nghĩa, cách đọc biểu đồ nến Nhật, các loại mô hình nến Nhật phổ biến nhất… Mời các bạn cùng theo dõi!
Mô hình nến Nhật là gì?
Mô hình nến Nhật (tên tiếng anh: Japanese candlestick pattern) còn được gọi với nhiều cái tên khác như: nến Nhật, mô hình nến, biểu đồ nến Nhật, biểu đồ nến…. Mô hình nến Nhật là một loại biểu đồ tài chính mô tả chuyển động giá của một loại tài sản nào đó, có thể là chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử, hàng hóa…
Biểu đồ nến Nhật có thể dùng trong mọi khung thời gian từ 1 năm, 1 tháng, 1 tuần cho đến 1 phút… Dựa vào biểu đồ nến này, các trader có thể dễ dàng nắm bắt giá mở phiên, giá chốt phiên hay giá cao nhất, giá thấp nhất trong phiên giao dịch đó.
Nến Nhật được tìm ra bởi Munehisa Honma (người Nhật Bản) – Ông là một trong những nhân vật huyền thoại hình thành nên thế giới trading và được mệnh danh là “ông tổ” của thị trường giao dịch. Munehisa đã tạo ra đồ thị hình nến biểu thị giá gạo lên xuống trên thị trường. Đồng thời ông cũng dùng chúng để đối chiếu, nghiên cứu cùng với các nhân tố tác động đến giá. Như là thời tiết, lạm phát, chính sách thuế, tình hình kinh tế,…
Sau này, mô hình nến được Steve Nison phát hiện khi làm chung với những công ty môi giới ở Nhật. Ông đã nghiên cứu, viết sách về kỹ thuật này và đưa nó đến tay những nhà giao dịch. Ngày nay, mô hình nến Nhật dần trở nên thông dụng và được sử dụng khá rộng rãi.
Đặc điểm của mô hình nến Nhật
Nến Nhật có hai thành phần chính là thân nến và bóng nến. Thông thường một cây nến Nhật tiêu chuẩn sẽ có đầy đủ các bộ phận sau:
- Phần thân của nến thể hiện phạm vi giá dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể, trong đó:
- Giá mở: Là giá khởi đầu trong một phiên giao dịch.
- Giá đóng: Là giá cuối, kết thúc phiên giao dịch.
- Phần bóng nến sẽ thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên.
- Bóng nến trên: Là đỉnh của giá cao nhất trong phiên giao dịch.
- Bóng nến dưới: Là đáy của giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
Ngoài ra, nến Nhật còn được biểu thị dưới 2 màu xanh – đỏ. Mỗi màu sắc sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:
- Nến xanh (nến tăng điểm): Giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa -> giá tăng.
- Nến đỏ (nến giảm điểm): Giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa -> giá giảm.
Ý nghĩa của nến Nhật
Mô hình nến nhật thể hiện được hành vi giá của phe mua và phe bán trên thị trường. Khi đi phân tích mô hình này sẽ cho trader biết được phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế. Từ đó có thể đưa ra quyết định vào lệnh Buy hay Sell. Cụ thể như sau:
– Nếu thấy thân nến xanh dài chứng tỏ phe mua đang áp đảo và ngược lại nếu thấy thân nến đỏ dài là phe bán đang chiếm ưu thế. Thân nến càng dài chứng tỏ áp lực mua bán càng lớn.
– Bóng nến trên và dưới thể hiện được biến động của giá trong một phiên giao dịch.
- Nếu một cây nến có bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn thì nó thể hiện phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao nhưng vì lý do gì đó, phe bán đã nhảy vào và đẩy giá giảm trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
- Nếu một cây nến có bóng nến dưới dài và bóng nến trên ngắn thì nó thể hiện phe bán kiểm soát thị trường và đẩy giá giảm xuống nhưng vì lý do gì đó thì phe mua đã nhảy vào vả đẩy giá lên trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
- Trường hợp thân nến ngắn, không có bóng nến chứng tỏ phe mua và bán đều không có thời gian chiếm lĩnh thị trường. nếu thấy bóng nến trên và dưới đều cho thấy cả 2 phe đều có thời gian chiếm lĩnh được thị trường.
Các loại nến Nhật phổ biến
Trong thực tế, các nhà giao dịch sẽ gặp rất nhiều các loại nến nhật khác nhau. Tuy nhiên, dựa vào đặc tính của các mô hình nến này, người ta chia thành các loại sau: Mô hình nến Nhật đảo chiều (tăng hoặc giảm), mô hình nến Nhật tiếp diễn và mô hình nến Nhật trung tính.
1. Mô hình nến Nhật đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều thường báo hiệu cho trader tín hiệu sự đảo chiều của xu hướng trước đó. Nếu nó xuất hiện sau xu hướng giảm, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi lên. Ngược lại, nếu mô hình xuất hiện sau xu hướng tăng, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi xuống.
Dựa vào mô hình nến đảo chiều này, các trader sẽ biết được thời điểm giá đảo chiều, từ đó xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả nhất. Một số mô hình nến đảo chiều phổ biến như: Hanging Man, Hammer, Evening Star, mô hình nến Engulfing, Morning Star,..
2. Mô hình nến Nhật tiếp diễn
Mô hình nến Nhật tiếp diễn là tín hiệu cho thấy xu hướng giá vẫn đang đi đúng hướng và không có dấu hiệu của sự đảo chiều. Khi xuất hiện mô hình nến này nhà đầu tư có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi xuất hiện một tín hiệu đảo chiều khác.
Một số mô hình nến Nhật tiếp diễn thường gặp trong thực tế như: Rising Three Method, Falling Three Method, Bullish Harami, Bearish Harami, ….
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Để tiến hành giao dịch theo mô hình nến Nhật, các nhà đầu tư cần phải biết cách đọc biểu đồ nến Nhật và hiểu được những tín hiệu mà mô hình này cung cấp. Qua đó, xác định xu hướng giá trong biểu đồ nến Nhật và tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả.
- Diễn giải được sự hình thành của nến đơn
Các mẫu nến riêng lẻ thường cho nhà đầu tư thấy được tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của những mẫu nến này sẽ là tín hiệu cho một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp tới.
Ví dụ:
Trong hình trên ta thấy sự xuất hiện của một cây nến búa Hammer (thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên ngắn). Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa -> đây là một cây nên tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng vị thế bán và mở vị thế mua khi nến búa đóng cửa.
- Nhận biết mô hình đa nến
Mô hình đa nến có thể là 2 nến như nến nhấn chìm, nến đỉnh đôi, đáy đôi hay cụm 3 nến như morning star, evening star, 3 chàng lính trắng, 3 con quạ đen. Dựa vào những mô hình này bạn cũng sẽ chọn được thời điểm tham gia hay thoát khỏi thị trường.
Ví dụ:
Trong hình trên ta thấy sự xuất hiện của mô hình nến nhấn chìm tăng (cây nên xanh tăng bao trọn toàn bộ cây nến giảm đỏ). Mô hình này báo hiệu sự đảo chiều giảm sang tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng các lệnh bán và vào một vị thế mua ngay khi cây nến sau nến nhấn chìm đóng cửa.
- Nhận biết các mô hình giá
Đối với những nhà đầu tư theo trường phái giao dịch lướt sóng sẽ quan tâm nhiều đến những mô hình đơn lẻ. Nhưng đối với những người theo chiến dịch dài hạn thì các mô hình giá đặc biệt hữu ích.
Theo đó, khi phân tích nhà đầu tư cần nhìn tổng quan biểu đồ để sớm nhận biết đó có phải là các mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình con dơi hay không. Sau đó, dựa vào các tín hiệu của những mô hình này để tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.
Ví dụ:
Trong hình ta thấy xuất hiện mô hình tam giác cân cho thấy phe mua và phe bán đang ngang sức nhau. Khi này ta chưa thể biết được giá sẽ tăng hay giảm nhưng mô hình là sự dự báo thị trường sẽ bùng nổ và giá sẽ đi về 1 phía. Trong trường hợp này nhà đầu tư có thể đặt lệnh chờ mua ở cạnh trên và chờ bán ở cạnh dưới của tam giác.
Hạn chế của mô hình nến Nhật
Mô hình nến Nhật là công cụ phân tích thị trường khá hiệu quả và không thể thiếu đối với các trader. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại những mặt hạn chế. Đó là gì thì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây:
- Có quá nhiều mô hình
Các mô hình nến Nhật tuy đã được thống kê và phân loại nhưng trên thực tế vẫn có số lượng quá nhiều khiến nhà đầu tư không thể nào nhớ hết được các mô hình và dấu hiệu của nó. Điều này khiến cho việc phân tích đôi khi không được hiệu quả.
- Không dự báo được xu hướng
Mô hình nến Nhật chỉ cho biết những điều xảy ra trong thời điểm hiện tại. Mà không thể dự đoán được những tình huống xảy ra trong tương lai. Chính vì thế mà người ta chỉ gọi nến Nhật là công cụ chứ không phải một hệ thống cho giao dịch hoàn chỉnh.
- Khung thời gian càng nhỏ thông tin càng nhiễu
Theo các pro trader thì khung thời gian càng nhỏ thì thông tin càng dễ sai lệch và có nhiều tín hiệu giả. Do đó, lời khuyên tốt nhất cho nhà đầu tư khi giao dịch là phải phân tích đa khung thời gian. Ngoài ra, việc kết hợp với các chỉ báo là điều vô cùng cần thiết.
Kết luận
Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tổng quan về biểu đồ nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến trong forex. Mong rằng, qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ về nến Nhật và từng bước tiếp cận được thị trường. Đồng thời áp dụng được những kiến thức này vào thực tế và thu về cho mình thật nhiều lợi nhuận.
